| 代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
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国投瑞银基金管理有限公司公告,受近期白银市场价格出现历史性极端行情影响 ,为公平对待所有投资者,避免“先赎占优 ”,公司对国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)进行估值调整 ,相关公告引发投资者高度关注,已第一时间统筹部署、夜以继日推进各项工作,制定了专项工作方案 。我们遵循分层分类 、便捷可靠的原则制定本方案 ,以最大限度保护投资者特别是中小投资者的合法权益。方案适用范围为国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)以2026年2月2日净值确认赎回(含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请)的自然人投资者,不含机构投资者。
具体方案如下:
1.对估值调整影响金额(由-17%调至-31.5%的部分)为1000元以下的自然人投资者,按实际影响金额全额确定和解金额(该部分投资者占当日赎回投资者的比例超9成) 。
2.对估值调整影响金额(由-17%调至-31.5%的部分)超过1000元(含)的自然人投资者,在1000元基础上加上超1000元部分乘以一定比例确定总和解金额。
(文章来源:财联社)
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